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财务每日工作汇报(精选)
财务部门是企业最重要的部门之一，它主要负责公司资金的管理和财务情况的监控。财务每日工作汇报是财务工作的重要环节，也是对企业财务状况进行及时了解的有效手段。
每日工作的开头
1. 汇报日期：
2. 今日交接班情况：
昨天财务部门的工作交接给了我，我对昨天的工作情况进行了仔细的了解和分析，现将情况汇报如下：
（1）昨日现金支出情况：收支平衡，现金金额余0元。
（2）应付账款的对账工作进展顺利，目前还有一小部分货款尚未收回，已与供应商取得了联系并得到了回复。
（3）公司业务拓展顺利，有几个合作意向的客户咨询了我们的产品和价格。
日常工作汇报
3. 财务收支汇总
今天公司的收支情况如下：
（1）今日的现金支出总额为100000元，主要用于公司采购和员工工资发放。
（2）今日公司有100000元现金收入，主要来自客户的业务收入。
（3）今日财务账户余额300000元，较前一天增加了200000元。
4. 应付账款情况
应付账款对公司的运营状况有着很大的影响，该项数据的实时报告是必要的。今天公司应付账款情况如下：
（1）对账目前已经完成30笔，总额度12万，其中已经记录8笔，总额度6万，其中疑似异常的账户已经进行了拨打客户电话解决疑问。
（2）公司有两条应付账款记录需要尽快催讨，该部分工作正在积极推进中。
（3）现有的应付账款资产总值达到了20万，我们将需要采取措施来降低此项资产的过高债务风险。
5. 业务拓展情况
公司的业务拓展是财务部门关注和推动的重要内容，做好这一项工作非常关键。今天公司的业务拓展情况如下：
（1）今天，公司成功吸引了2个潜在客户，其中1个客户已经采购了公司的产品。
（2）公司对未来与下一个季度的业务目标进行了规划，并制定了相应的方案和计划。
（3）今天推广部门利用社交媒体平台和电子商务平台进行了公司产品的推销，取得了一定成效。
总结
通过每日工作汇报，财务部门能够及时了解公司财务状况，掌握各项财务数据的实时动态以及业务发展的状态，对公司的发展提供有力的支持和参考，进一步提高财务部门的工作效率和整体财务管理水平。