财务决算报告

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董事会:

根据一年来公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2011年度财务决算报告，现就公司财务运作状况，作2011年度财务决算报告。

一、基本财务状况

公司2011年度财务决算会计报表，经中审国际会计师事务所有限职责公司审计验证，出具中审国际审字（2012）01020065号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况：

1、资产结构

单位：万元

2011年末余额比重2010年末余额比重同比变动幅度

总资产123，327。69100。00%107，958。79100。00%14。24%

流动资产69，746。3156。55%64，683。7059。92%7。83%

非流动资产53，581。3843。45%43，275。0940。08%23。82%

流动资产比上年同期增加5，062。61万元，增长幅度为7。83%。主要为应收票据比上年同期增加7，349。13万元，增长幅度为188。34%所致，报告期内应收票据占流动资产的比重为16。31%，与09年6。03%相比增长10。28%，由于公司本年度收取经销商以承兑汇票方式支付货款较上年增加，且收取的承兑汇票期限基本均为6个月，转背书较困难，因此年末应收票据余额较大。其他主要流动资产：1）应收账款与上年同期相比增长46。52%，主要为公司扩大房地产工程业务，此类业务均为发货后1至3个月内结算货款，新增房地产应收款较上年增加1，220万元，其余应收账款的增加主要是为扩大销售增加对经销商的临时授信所致。

2）存货与上年同期相比增加3，917。16万元，增幅达43。19%，主要为2012年春节放假较早，为节前备货导致2011年末成品和物料库存增加。3）其他流动资产较年初余额减少580。49万元，减幅达76。58%，主要是2011年末待摊广告投放费用减少所致。非流动资产较上年末增加10，306。29万元，增长幅度为23。82%，主要分布在长期股权投资、固定资产及长期盼摊费用的增长上。1）长期股权投资较上年末增加2，703。21万元，增幅为3，292

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各位股东及股东代表：

此刻向会议作公司xxx年度财务决算报告，请予审议。

一、xxx年度主要经营状况

xxx年，在集团公司和董事会的领导下，公司深入贯彻落实科学发展观，精心组织，持续建立“两个一流”，全面完成了年度生产经营任务，各项指标创历史新高。

（一）电量状况

xxx年，三峡—葛洲坝梯级枢纽全年发电量xxxx。xx亿千瓦时，比上年增加xx。xx亿千瓦时，售电量xxxx。xx亿千瓦时，比上年增加xx。xx亿千瓦时。因重大资产重组，本期三峡—葛洲坝梯级枢纽的发售电量均属于长江电力，归属于长江电力的发电量、售电量同比分别增加xx2。xx亿千瓦时和xx9。xx亿千瓦时。

三峡电站（含电源电站）全年发电量xx3。xx亿千瓦时，比上年增加xx。xx亿千瓦时，售电量xx9。xx亿千瓦时，比上年增加xx。xx亿千瓦时。

葛洲坝电站全年发电量xx2。xx亿千瓦时，比上年减少0。xx亿千瓦时；售电量xx1。xx亿千瓦时，比上年增加0。xx亿千瓦时。

（二）收入状况

公司全年实现总收入xx3。xx亿元（包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益及营业外收入），比上年增加xx2。xx亿元，增长xx。xx%，其中：

主营业务收入xx8。xx亿元，比上年增加xx0。xx亿元，增长xx1。xx%，主要系xxxx年9月xx日收购三峡电站xx台机组本年收入全部归属于公司所致。

其他业务收入0。xx亿元，比上年减少1。xx亿元，下降xx。xx%，主要系收购三峡电站xx台机组后，不再产生三峡电站发电机组托管收入所致。

投资收益3。xx亿元，比上年减少7。xx亿元，下降xx。xx%，主要系本年可供出售金融资产处置收益较上年减少5。xx亿元（上年出售建行、国航、云铜、中信等股票收益）；持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益较上年增加1。xx亿元；湖北能源股份有限公司透过资产置换借壳三环股份上市，公司持股比例下降，按新的持股比例确认归属于本公司的权益与该长期股权投资账面价值之间的差额冲减投资收益

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我厂引进瑞士卡汀公司大面积水平钢化玻璃生产线，是根据××省经委、计委、对外经济贸易厅×经技字(19××)551号批准文件，而立项进行可行性调查研究及扩初设计的。项目总投资为1280万元，其中外汇额度208万美元。

该项目于19××年5月16日正式破土动工，由××省建二公司承建并进行主体设备的建筑与安装。全部工程建设于19××年3月竣工，建设工期为22个月。6月底以前完成了设备的运转调试及负荷试车，7月份正式转入试生产。

本项目截止19××年6月底竣工完成投资×××万元，竣工后到年底发生贷款利息××万元，共计支出为×××万元。其中，应核销投资支出(培训费)××××元;应核销其他支出××万元;应交付使用流动资产×××元;交付使用固定资产×××万元(其中应摊销投资支出×××万元)。

根据扩初设计，该项目生产能力为60万平方米钢化玻璃，年实现利润×××万元，上缴税金××万元，投资回收期为5.69年。

当前存在的问题是：

一、由于国家压缩基本建设，压缩高消费性支出，实行双紧政策，市场疲软，生产“靠找米下锅”，以销定产，设备能力不能发挥。

二、从1989年6个月试生产的结果看，共生产钢化玻璃产品38071平方米，单位成本平方米17.43元，均达不到设计能力，产量只到设计能力的12.69%。实际产品成本比设计成本高出10%(实际成本中不含固定资产折旧及大修理费用，每年109.06万元)，如果加上折旧费，成本将达到××元，单位成本高出设计成本1.17倍，将会出现大额度亏损。

表一主要财务指标单位：万元

行次

科目

xx年

xx年

xx比较xx

一、资产类

1

总资产合计

137257.37

138118.53

-861.16

1.1

货币资金

17224.27

5400.69

11823.58

1.2

其他应收款

9124.36

9696.56

-572.2

1.3

一年内到期非流动资产

1865

8208.09

-6343.09

1.4

长期应收款

108973.83

114771.56

-5797.73

1.5

固定资产及在建工程

69.92

42.63

2

大家都知道，实践是验证真理的唯一标准。随着时间的推移，我们越来越需要使用报告来记录我们的工作。如果你在撰写报告时感到困惑，那么励志的句子小编今天分享的这篇"财政决算报告"将会对你有很大帮助。如果你对这个话题感兴趣的话，请务必关注我们的站点！

昌吉州财政局:

我县2016年财政总决算报表在州财政局的认真指导及我局各业务科室的密切配合下已编就绪。为了做好财政年报决算报表编制工作,落实国家财政政策，加强财政资金管理，并能及时准确掌握2016年全县各项财政资金的收支使用情况，我局领导对财政总决算工作高度重视，成立决算编报领导小组，并根据州财政决算会议精神，对我县行政事业单位年报工作及财政总决算工作进行统一安排，经过全县基层财务人员认真填报及各科室同志的严格审查，顺利完成了2016年行政事业单位年报汇总工作及财政总决算工作，现就将总决算报表分析如下，请审阅：

基本情况分析

我县独立核算机构为144个，较去年减少8个机构，原因为一般公共服务因机构合并减少6个，农林水服务因机构合并减少一个，交通运输因机构合并减少一个。本年年未职工人数4215人，比上年减少1798人，原因为退休人员未列入总人数。

离休4人，财政拨款退休人员较上年增长64人，财政拨款（补助）退休人员较上年增长24人。

2016年国内生产总值302000万元，同比增长9.3%，农牧民人均纯收入为13589元，同比增长9.4%。属正常增长。

一、财政收入完成情况分析

2016年木垒县财政收入预算安排41750万元，其中：地方一般公共预算收入安排37750万元，政府基金收入安排4000万元。2016年，我县完成财政收入45871万元，比上年同期增收7217万元，增长18.7%,完成预算的109.9%，其中:完成地方一般公共预算收入37970万元（含上划980万元），比上年同期增收4173万元，增长12.3%，完成预算的100.6%。地方一般公共预算收入中税收收入完成21091

万元，比上年同期增收769万元，增长3.8%，完成预算的74.8%，非税收入完成16879万元，比上年同期增收3404万元，增长25.3%，完成预算的176.4%。基金完成7901万元，为土地出让金收入，较上年同期增收3044万元，增长62.7%。

2、主要税种增、减收情况及原因

（1）增值税（地方口径）完成2638万元，